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Portfólio

Ao final do mês de outubro de 2020, o Fundo apresentava boa diversificação dos ativos , conforme gráficos abaixo:

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI Código CETIP Vol. (R$ mm) Segmento Rating Taxa de Retorno (% a.a.) Remuneração Vencimento
São Gonçalo 19L0928585 9,6 Shopping Centers A+ (Fitch) IPCA + 5,06% Mensal dez/34
Rede D’or 19H0235501 5,0 Corporativo / Saúde AAA (Fitch) IPCA + 4,78% Mensal jul/31
Creditas 20B0849733 4,6 Home Equity IPCA + 5,22% Mensal fev/35
Creditas II 20F0755566 3,1 Home Equity IPCA + 6,60% Mensal jun/40
Vitacon 19I0739560 2,4 Incorporação Residencial CDI + 2,50% Mensal set/29
Helbor 20F0849801 1,0 Incorporação Imbiliária CDI + 3,00% Mensal jun/23
São Gonçalo

Rede D’or

Creditas

Creditas II

Vitacon

Helbor