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Portfólio

Ao final do mês de janeiro de 2021, o Fundo apresentava boa diversificação dos ativos , conforme gráficos abaixo:

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI Código CETIP Vol. (R$ mm) %PL Segmento Rating Taxa de Retorno (% a.a.) Remuneração Duration
(anos)
Vencimento
São Gonçalo 19L0928585 9,5 3,3% Shopping Centers A+ (Fitch) IPCA + 5,06% Mensal 6,8 dez/34
Rede D’or 19H0235501 5,1 1,8% Corporativo / Saúde AAA (Fitch) IPCA + 4,78% Mensal 5,0 jul/31
GS Souto

20K0816978

5,0 1,7% Energia IPCA + 8,50% Mensal 4,6 mai/30
Creditas 20B0849733 4,3 1,5% Home Equity IPCA + 5,22% Mensal 5,9 fev/35
Creditas II 20F0755566 2,8 1,0% Home Equity IPCA + 6,60% Mensal 6,6 jun/40
Vitacon 19I0739560 2,4 0,9% Incorporação Residencial CDI + 2,50% Mensal 3,6 set/29
Helbor 20F0849801 1,0 0,3% Incorporação Imbiliária CDI + 3,00% Mensal 2,7 jun/23
São Gonçalo

Rede D’or

GS Souto

Creditas

Creditas II

Vitacon

Helbor