Portfólio

Ao final do mês de outubro de 2020, o Fundo apresentava boa diversificação dos ativos , conforme gráficos abaixo:

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI	Código CETIP	Vol. (R$ mm)	Segmento	Rating	Taxa de Retorno (% a.a.)	Remuneração	Vencimento
São Gonçalo	19L0928585	9,6	Shopping Centers	A+ (Fitch)	IPCA + 5,06%	Mensal	dez/34
Rede D’or	19H0235501	5,0	Corporativo / Saúde	AAA (Fitch)	IPCA + 4,78%	Mensal	jul/31
Creditas	20B0849733	4,6	Home Equity	–	IPCA + 5,22%	Mensal	fev/35
Creditas II	20F0755566	3,1	Home Equity	–	IPCA + 6,60%	Mensal	jun/40
Vitacon	19I0739560	2,4	Incorporação Residencial	–	CDI + 2,50%	Mensal	set/29
Helbor	20F0849801	1,0	Incorporação Imbiliária	–	CDI + 3,00%	Mensal	jun/23