Portfólio
Ao final do mês de janeiro de 2021, o Fundo apresentava boa diversificação dos ativos , conforme gráficos abaixo:

Alocações Diretas em CRIs
A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.
A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:
CRI | Código CETIP | Vol. (R$ mm) | %PL | Segmento | Rating | Taxa de Retorno (% a.a.) | Remuneração | Duration (anos) |
Vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Gonçalo | 19L0928585 | 9,5 | 3,3% | Shopping Centers | A+ (Fitch) | IPCA + 5,06% | Mensal | 6,8 | dez/34 |
Rede D’or | 19H0235501 | 5,1 | 1,8% | Corporativo / Saúde | AAA (Fitch) | IPCA + 4,78% | Mensal | 5,0 | jul/31 |
GS Souto |
20K0816978 |
5,0 | 1,7% | Energia | – | IPCA + 8,50% | Mensal | 4,6 | mai/30 |
Creditas | 20B0849733 | 4,3 | 1,5% | Home Equity | – | IPCA + 5,22% | Mensal | 5,9 | fev/35 |
Creditas II | 20F0755566 | 2,8 | 1,0% | Home Equity | – | IPCA + 6,60% | Mensal | 6,6 | jun/40 |
Vitacon | 19I0739560 | 2,4 | 0,9% | Incorporação Residencial | – | CDI + 2,50% | Mensal | 3,6 | set/29 |
Helbor | 20F0849801 | 1,0 | 0,3% | Incorporação Imbiliária | – | CDI + 3,00% | Mensal | 2,7 | jun/23 |
São Gonçalo
Rede D’or
GS Souto
Creditas
Creditas II
Vitacon
Helbor