Portfólio

Ao final do mês de janeiro de 2021, o Fundo apresentava boa diversificação dos ativos , conforme gráficos abaixo:

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI	Código CETIP	Vol. (R$ mm)	%PL	Segmento	Rating	Taxa de Retorno (% a.a.)	Remuneração	Duration (anos)	Vencimento
São Gonçalo	19L0928585	9,5	3,3%	Shopping Centers	A+ (Fitch)	IPCA + 5,06%	Mensal	6,8	dez/34
Rede D’or	19H0235501	5,1	1,8%	Corporativo / Saúde	AAA (Fitch)	IPCA + 4,78%	Mensal	5,0	jul/31
GS Souto	20K0816978	5,0	1,7%	Energia	–	IPCA + 8,50%	Mensal	4,6	mai/30
Creditas	20B0849733	4,3	1,5%	Home Equity	–	IPCA + 5,22%	Mensal	5,9	fev/35
Creditas II	20F0755566	2,8	1,0%	Home Equity	–	IPCA + 6,60%	Mensal	6,6	jun/40
Vitacon	19I0739560	2,4	0,9%	Incorporação Residencial	–	CDI + 2,50%	Mensal	3,6	set/29
Helbor	20F0849801	1,0	0,3%	Incorporação Imbiliária	–	CDI + 3,00%	Mensal	2,7	jun/23